公司2023年工作總結(jié)及2024年工作計劃

2023年，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，踔厲奮發(fā)實施集團公司“12235”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞年初確定的各項重點工作任務(wù)，全公司干部職工團結(jié)一心、主動擔(dān)當(dāng)作為，堅定實干步伐，砥礪奮進，已順利實現(xiàn)任務(wù)目標?，F(xiàn)將公司相關(guān)工作情況匯報如下：

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

二、重點工作推進情況

（一）樹牢業(yè)務(wù)導(dǎo)向，提振主業(yè)經(jīng)營

今年，公司上下統(tǒng)一樹牢業(yè)務(wù)為王理念，堅持“走出去”和“大客戶”戰(zhàn)略，堅定不移深耕煤化工供應(yīng)鏈領(lǐng)域，走訪調(diào)研了省內(nèi)外大量市場及客戶，通過積極溝通洽談、挖掘資源、攻堅克難，全力開拓市場，著力探索“煤—焦—化”供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的聯(lián)動發(fā)展，經(jīng)過全公司的不懈努力，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模實現(xiàn)巨大突破。

煤焦供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)：公司目前已在原煤、焦煤、動力煤、焦炭等領(lǐng)域廣泛開展業(yè)務(wù)合作，煤焦供應(yīng)鏈規(guī)模增長顯著。一是經(jīng)過持續(xù)的溝通協(xié)調(diào)，目前已順利開展入爐煤業(yè)務(wù)，已完成發(fā)運4.2萬噸；二是持續(xù)拓展動力煤業(yè)務(wù)，深化與企業(yè)的合作，截至目前完成發(fā)運17.56萬噸，其中已完成公司的立戶工作，已完成發(fā)運15.16萬噸。動力煤業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行；三是持續(xù)推進煉焦煤業(yè)務(wù)，截至目前共計完成發(fā)運47萬噸，其中主焦煤業(yè)務(wù)完成發(fā)運16.2萬噸，完成發(fā)運0.32萬噸；已完成發(fā)運2.4萬噸；在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自帶領(lǐng)下，大力拓展西北焦煤市場，適時啟動煉焦煤業(yè)務(wù)。四是加大焦炭業(yè)務(wù)力度，截至目前發(fā)運9.54萬噸，其中已完成發(fā)運0.54萬噸，淮北礦業(yè)已完成發(fā)運4.8萬噸；呂梁建成煤焦已完成發(fā)運4.2萬噸。

化工供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)：公司積極尋找新業(yè)務(wù)合作切入口，在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上新開拓煤瀝青、EVA等業(yè)務(wù)品種，業(yè)務(wù)規(guī)模同比實現(xiàn)一定增幅。一是深入西北地區(qū)的化工業(yè)務(wù)，成功啟動基地煤焦油、粗苯業(yè)務(wù)，填補了西北業(yè)務(wù)的空白。截至目前完成銷售量5442.1噸，完成銷售收入1794.02萬元；二是持續(xù)加強業(yè)務(wù)合作，業(yè)務(wù)規(guī)模同比大幅上升，供應(yīng)份額占比逐漸增加，截至目前，完成銷售量1563.5噸，銷售收入843.12萬元；三是在已取得集團批復(fù)同意的基礎(chǔ)上，成功開展煤焦瀝青業(yè)務(wù)；四是深挖華東化工市場潛力，達成合作意向，完成了純苯供應(yīng)商遴選入圍，為下一步業(yè)務(wù)開展奠定基礎(chǔ)；五是深入挖掘公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)潛力，擴寬經(jīng)營種類，打通廠家一手塑料原料貨源，已完成立戶工作。

（二）強化合規(guī)管理，筑牢風(fēng)險防線一是穩(wěn)抓執(zhí)行和落實，嚴格執(zhí)行“強內(nèi)控、促合規(guī)、防風(fēng)險”一體化建設(shè)，成立公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險一體化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，多次組織公司常年法律顧問與業(yè)務(wù)人員就開展煤炭化工業(yè)務(wù)開展交流探討，組織開展“強內(nèi)控、促合規(guī)、防風(fēng)險”專題系列培訓(xùn)活動，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識。二是堅持底線思維，加強客戶信用評價管理，源頭把控風(fēng)險，堅持法律審核把關(guān)前置及全覆蓋，堅持業(yè)務(wù)臺賬動態(tài)更新管理，嚴格執(zhí)行《省規(guī)范省管企業(yè)經(jīng)營管理工作規(guī)定》文件精神、貿(mào)易經(jīng)營行為“三張表”審核機制，把控事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不定期對貿(mào)易“三張表”進行自查，建立清單臺賬，全面筑牢“三道防線”，不斷提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。三是加強財務(wù)預(yù)決算管理，提升會計信息管理質(zhì)量。嚴格執(zhí)行集團公司《全面預(yù)算管理辦法》，以全面預(yù)算管理為中心，樹立財務(wù)管理意識,強化預(yù)算目標導(dǎo)向，促進資源優(yōu)化配置。四是堅持把“兩不一欠”問題專項行動作為一項重要的政治任務(wù)來抓，壓緊壓實責(zé)任，理清家底，精準分類，應(yīng)清盡清。核實公司債權(quán)債務(wù)，核銷歷史往來28戶，支付民營企業(yè)欠款21.58萬元，清收回歷史債權(quán)17.75萬元。

（三）全面深化改革，激發(fā)發(fā)展活力

一是夯實公司經(jīng)營目標，激勵班子成員帶領(lǐng)全體干部員工圓滿實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標，公司董事長與領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員在年度工作會上分別簽訂了目標責(zé)任書，班子成員帶頭肩上扛重擔(dān)的氛圍進一步落實強化。二是堅持以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，全力拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)人員的主動性和積極性，樹立業(yè)績目標意識，對不同類別的部室，合理設(shè)置考核指標，實施分類和差異化激勵約束機制。公司董事長與業(yè)務(wù)部室負責(zé)人在年度工作會上分別簽訂了經(jīng)營目標責(zé)任書。三是全力配合集團公司攻堅布局，加快推進職工股份轉(zhuǎn)讓的各項工作流程，依法合規(guī)完成了職工股份的轉(zhuǎn)讓支付等工作，為公司下一步高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)。四是在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極推進，2023年5月已完成土地匯算清繳工作。五是稅務(wù)納稅信用等級在2023年4月已評定為A級，提高了企業(yè)的社會形象和信譽度，為公司的發(fā)展帶來更多商業(yè)機會。六是為保障業(yè)務(wù)順利發(fā)展，解決業(yè)務(wù)量擴大而形成資金短暫缺口，合理籌劃資金，以票據(jù)短期融資8130.36萬元，融資費用58.05萬元，進一步降低了融資成本；在集團安全管控的前提下，全年實現(xiàn)利息收入478.49萬元。七是借職工股份轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評估，對資產(chǎn)進行全面盤點，清理無效資產(chǎn)，對無修復(fù)價值的固定資產(chǎn)變賣處理，最大限度的回收了資產(chǎn)價值，提高資產(chǎn)利用效率。八是持續(xù)跟進省交通廳項目，積極對接省交通廳、市規(guī)劃和資源局等部門，結(jié)合地塊實際情況推進項目盡早落地。

（四）創(chuàng)新激勵機制，強化業(yè)績導(dǎo)向

一是大力營造“以奮斗者為本”的企業(yè)文化，堅決打破吃“大鍋飯”的思想，深化業(yè)務(wù)導(dǎo)向，不斷完善配套的人才激勵機制，探索科學(xué)的績效考核體系，修訂了公司《績效考核辦法》，推進績效系數(shù)向業(yè)務(wù)部門傾斜，業(yè)務(wù)部門比職能部門同職級系數(shù)平均高0.2—0.4個點。二是注重考核結(jié)果運用，對于考核排名前列的職工在崗位晉升、入黨等方面予以優(yōu)先考慮，對3名優(yōu)秀年輕職工予以見習(xí)中層副職歷練，并對于不作為的干部調(diào)整崗位，營造了能者上，優(yōu)者獎，庸者下，劣者汰的良好用人局面，確保職工事業(yè)上有干頭，干事上有勁頭，干成事者有盼頭。三是加大對業(yè)務(wù)作出貢獻的部門、個人表彰獎勵力度，新增業(yè)務(wù)開拓、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、降本增效等獎項，樹立了“人人為企業(yè)，企業(yè)為人人”的正能量氛圍，大大激發(fā)了職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

（五）堅守安全發(fā)展底線，鞏固安全生產(chǎn)形勢

全面落實安全主體責(zé)任，落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的工作要求，公司層層簽訂了年度安全目標責(zé)任書和承諾書，塑料制品公司與租賃單位簽訂了安全協(xié)議，形成橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系；按照上級要求組織召開安全專題會議、安委會議等，傳達貫徹落實上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神，結(jié)合公司實際做好安排部署；開展安全教育培訓(xùn)和演練活動，加強安全文化宣傳，不斷提升員工對公司各領(lǐng)域安全意識和自救互救能力；開展隱患排查治理和風(fēng)險分級管控，強化重點領(lǐng)域的隱患排查治理，形成風(fēng)險辨識管控在前，隱患排查治理在后的“兩道防線”，有效防范化解公司的各類安全風(fēng)險；結(jié)合近期專項活動要嚴格按照上級要求落實節(jié)日期間和特殊時段值班值守，加強應(yīng)急物資儲備，提升應(yīng)急處置能力；結(jié)合公司實際開展“重大事故”、“消防重大風(fēng)險隱患”、“汛期”、“有限空間”等專項排查整治行動，公司主要領(lǐng)導(dǎo)深入一線，對安全重點領(lǐng)域進行包保監(jiān)督檢查，強化責(zé)任落實，截至目前共開展安全檢查235次，共發(fā)現(xiàn)隱患22處，全部完成整改，消除安全隱患，公司將持續(xù)加大安全檢查力度，確保公司安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)可控。

（六）堅持黨建引領(lǐng)，凝聚奮進力量

公司黨委堅持把政治建設(shè)放在首位，狠抓政治引領(lǐng)。一是強化“第一議題”迅速學(xué)習(xí)和中心組深入學(xué)習(xí)相結(jié)合，中心組學(xué)習(xí)13次，研討7次。二是扎實有序開展主題教育，認真完成理論學(xué)習(xí)和規(guī)定動作，組織各類集中學(xué)習(xí)研討21次，領(lǐng)導(dǎo)班子講黨課6次，主題教育工作取得良好成效。三是推進全面從嚴治黨主體責(zé)任落實落細，全面加強清廉國企建設(shè)，常態(tài)化開展不想腐思想教育，全年開展集中警示教育活動4次，廉政談話3次。用身邊事教育身邊人，通報系統(tǒng)內(nèi)典型案例，開展典型案例剖析會，引導(dǎo)黨員干部知敬畏、存戒懼。深化“強根鑄魂清廉國企”支部建設(shè)，獲得集團優(yōu)秀紅旗黨支部稱號。四是順利完成公司工會換屆選舉工作，組織讀書、紅色觀影、心理健康講座等活動，進一步豐富職工生活。持續(xù)開展扶貧濟困獻愛心、送溫暖捐款，參加支教并捐助學(xué)習(xí)用品。鼓勵職工積極參加集團各類競賽活動，以賽促學(xué)，以學(xué)促用，展現(xiàn)了拼搏精神并斬獲多項佳績。五是著眼長遠辦實事，建立企業(yè)年金，提高職工收入，人均每月增資502.88元，職工的幸福感和獲得感進一步增強，對公司的歸屬感和認同感進一步提升。

三、特色亮點工作

（一）煤炭業(yè)務(wù)取得巨大突破。圍繞“建鏈、強鏈、固鏈”，構(gòu)建煤炭供應(yīng)鏈，公司領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，先后走訪省內(nèi)、陜西、內(nèi)蒙、甘肅、寧夏、河南、河北、山東、四川、云南等多地的煤焦市場，對主焦煤市場未來趨勢與動力煤保供政策進行深入了解，及時應(yīng)對市場變化，調(diào)整業(yè)務(wù)方向，與相關(guān)上下游企業(yè)廣泛交流合作，迅速擴大發(fā)運規(guī)模及市場份額，煤炭業(yè)務(wù)營業(yè)收入與銷售量均實現(xiàn)十多倍增長，彰顯公司在煤炭供應(yīng)鏈建設(shè)方面的決心和實力，展現(xiàn)了對煤炭業(yè)務(wù)的發(fā)展的高度重視和積極行動，為公司未來的穩(wěn)健發(fā)展注入了強大動力。同時，為打造多元化供應(yīng)鏈，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊多次拜訪鋼焦企業(yè)除煤焦以外的大宗商品企業(yè)，對礦石類產(chǎn)品深入學(xué)習(xí)與了解，為公司2023年各項任務(wù)目標的超額完成打下了強有力的基礎(chǔ)。

（二）化工業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，業(yè)務(wù)部門不斷調(diào)研走訪上下游企業(yè)，前往甘肅酒泉就煤焦油、粗苯進行化工市場調(diào)研，并對西北區(qū)域的化工市場行情和運輸路徑進行深入了解。在打通供貨渠道方面，公司與供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)。同時，關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，與下游客戶寧夏鑫華威、寧夏噗航達成了長期供貨意向，擴大并夯實了市場份額，提高了市場競爭力。成功開辟了西北市場的焦油、粗苯業(yè)務(wù)，填補了我公司西北區(qū)域業(yè)務(wù)的空白。

（三）歷史遺留問題得到有效解決。一是在集團公司的大力支持下，公司按照集團進度攻堅布局，全力配合集團公司在確保程序扎實合規(guī)的基礎(chǔ)上推進轉(zhuǎn)讓工作。在取得華遠陸港集團的行為批復(fù)后，公司積極組織選聘專業(yè)技術(shù)機構(gòu)進行審計及資產(chǎn)評估，資產(chǎn)評估結(jié)果報集團公司并經(jīng)華遠陸港專家評審修改后確認，于2023年11月17日完成了職工股份的轉(zhuǎn)讓價款支付工作，妥善解決了職工持股的歷史遺留問題。二是合法合規(guī)完成土地收儲所得稅匯算清繳工作，通過享受稅收政策，延緩了五年納稅，解決了企業(yè)資金壓力。為確保匯算清繳的準確性，公司聘請稅務(wù)事務(wù)所審計了公司近五年的企業(yè)應(yīng)納稅所得及政策性搬遷所得，確定2023年5月繳稅6731.63萬元，順利完成了土地匯算清繳工作，為企業(yè)下一步經(jīng)營快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

四、存在的問題和差距（一）業(yè)務(wù)拓展方面。一是公司作為單純的供應(yīng)鏈貿(mào)易企業(yè)，缺乏穩(wěn)固的上下游紐帶和自主掌控的供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，市場話語權(quán)嚴重不足，優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)開展受限。二是隨著今年大宗市場的整體萎靡及劇烈波動，“不穩(wěn)定性”導(dǎo)致公司缺少核心競爭力的短板進一步顯現(xiàn)，受政策、市場波動、煤炭保供等因素影響波動明顯，貨源無法保證，經(jīng)營風(fēng)險加大，與集團要求的“固鏈”“強鏈”還有較大差距。三是化工、塑料行業(yè)同行競爭激烈，改變經(jīng)營思路，拓寬經(jīng)營品類迫在眉睫。四是隨著公司快速發(fā)展，業(yè)務(wù)量增加，資金與風(fēng)控壓力進一步提升。

（二）歷史清欠方面。清欠工作任務(wù)艱巨，欠款單位多已停工停產(chǎn)多年、無法聯(lián)系到人，或已無執(zhí)行資產(chǎn)。大的清欠單位已處于破產(chǎn)清算階段，維安特公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照等因素，導(dǎo)致公司涉訴案件雖勝訴并申請強制執(zhí)行，但無法實質(zhì)性清回欠款。

（三）改革工作方面?？己藱C制歷來是企業(yè)發(fā)展中重點關(guān)注內(nèi)容，隨著公司業(yè)務(wù)范圍的擴展和業(yè)務(wù)量的增加，迫切需要結(jié)合公司實際制定更加合理高效的考核機制，以充分調(diào)動職工的積極性。

（四）人才建設(shè)方面。干部隊伍能力不足、本領(lǐng)恐慌現(xiàn)象較為明顯，還不能很好的適應(yīng)市場競爭的需要，部分干部關(guān)鍵時刻主動擔(dān)當(dāng)意識弱，視野不夠?qū)?、思維不夠活，解決實際問題和推進工作的辦法舉措不多。關(guān)鍵崗位人才乏力，尤其是業(yè)務(wù)骨干短缺，對行情的把握能力存在不足，各類人才儲備不足，人才斷檔現(xiàn)象突出，難以適應(yīng)新形勢下經(jīng)營管理工作的需要。

五、2024年工作計劃

2024年，公司將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，聚焦問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向，全面貫徹落實集團公司“十四五”規(guī)劃及各項決策部署，主動作為、積極進取，緊緊圍繞做強煤化工供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展主線，統(tǒng)籌抓好存量資產(chǎn)優(yōu)化、合規(guī)管理深化、機制改革見效、人才隊伍建設(shè)、安全態(tài)勢平穩(wěn)、黨建引領(lǐng)保障等各項重點工作，全面推動公司經(jīng)營發(fā)展再上臺階。

（一）主要經(jīng)濟指標預(yù)計情況

全年預(yù)計完成營業(yè)收入12億元，奮斗目標15億元。利潤總額700萬元。按進度上繳集團公司服務(wù)費。

（二）提質(zhì)增效，實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展“固鏈”“強鏈”

公司將繼續(xù)秉承“業(yè)務(wù)為王”的理念，全力實施“以煤促化”、“煤炭+化工”供應(yīng)鏈雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)謀劃各項業(yè)務(wù)應(yīng)對措施，堅持多元化的業(yè)務(wù)拓展，在穩(wěn)定現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的同時，積極探索“煤—焦—化”供應(yīng)鏈一體化聯(lián)動發(fā)展業(yè)務(wù)新模式，切實提升業(yè)務(wù)效益水平，為公司發(fā)展積蓄持久動能。